JG : Kiến thức về Hệ thống giao dịch

Chọn đúng khái niệm cũng là một phần lớn của sự phát triển hệ thống. Không phải tất cả các khái niệm về kinh doanh đều tốt cho tất cả các trader.

Một số cảm thấy thoải mái hơn khi kinh doanh theo xu hướng trong khi những người khác cảm thấy kinh doanh an toàn hơn khi chống lại nó.

Điều này tùy với tính cách của mỗi người.

Kết hợp các khái niệm không phải là bất thường đối với các giao dịch ngoại hối.

Đôi khi trader sử dụng các khái niệm khác nhau cho các điều kiện thị trường khác nhau (tức là có một cách để xác định liệu thị trường có xu hướng hay không, sau đó lựa chọn hệ thống thích hợp).

Theo xu hướng (Trend-following)

Khái niệm này chỉ đơn giản là chờ đợi một sự biến động giá đáng kể sau đó mua (hoặc bán) vào hy vọng rằng giá sẽ duy trì xu hướng để các trader có thể bán cao hơn (hoặc mua lại thấp hơn).

Trader phải sử dụng một phương pháp tiếp cận hệ thống để đo lường các xu hướng. Xác định chính xác xu hướng sẽ quyết định hiệu suất hệ thống.

Ưu điểm:

· Giao dịch theo xu hướng của thị trường có một xác suất thành công cao.

· Khi bắt được một xu hướng, giao dịch thường làm ra lợi nhuận lớn.

· Hệ thống trade theo xu hướng thường có tỷ lệ lợi nhuận rất cao.

Nhược điểm

. Thị trường theo xu hướng chỉ có 30% thời gian.

· Các hệ thống theo xu hướng thường có độ chính xác thấp.

· Hệ thống không được tốt trong thời kỳ thị trường đi ngang.

Các chiến lược phổ biến:

· Giao dịch Breakout: Sau một thời gian hội tụ, các trader đầu cơ mua lên ở mức cao hoặc bán xuống ở mức thấp mới (tức là sử dụng các lệnh chờ).

· Giao dịch Pullback: Trader chờ đợi pullbacks và mua hoặc bán ở các mức quan trọng (Fibonacci retracement, băng trên và băng dưới của Bollinger, pivot, Pin, vv)

· Chiến lược MA: Một số trader sử dụng chiến lược đường trung bình ( vị trí của giá liên quan đến đường trung bình MA)

· Mô hình biểu đồ: hình chữ nhật và hình tam giác được sử dụng để kinh doanh xu hướng.

. Tín hiệu chỉ báo kỹ thuật: Nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể được áp dụng cho loại hình kinh doanh này (RSI, CCI, ADX, vv )

Bắt nhịp hồi của xu hướng (Counter -Trend)

Đây là loại hình kinh doanh cố gắng để kiếm lợi từ thị trường đảo chiều trong ngắn hạn hoặc một sự đảo chiều dài hạn.

Đảo chiều ngắn hạn thường được gọi là retracement.

Chiến lược này về cơ bản sẽ cố gắng để mua khi có một mô hình đảo ngược trong xu hướng giảm, hoặc cố gắng để bán tại một mô hình đảo ngược trong một xu hướng tăng.

Ưu điểm

. Nếu tín hiệu chính xác, giá vào gần các điểm cao / thấp đảo chiều.

· Thông thường tỷ lệ lợi nhuận không cao được sử dụng trong khái niệm này.

Nhược điểm

· Giao dịch chống lại xu hướng có một tỷ lệ rủi ro cao.

· Đôi khi cố gắng để chọn đáy hay đỉnh của xu hướng có thể dẫn chúng ta đến một sự thất bại có tỷ lệ còn cao hơn.

Các chiến lược phổ biến:

· Mẫu mô hình đảo ngược: hai đỉnh và hai đáy, Vai đầu vai và các mô hình đảo ngược khác có thể được sử dụng.

· Phân kỳ: Điều này báo hiệu khi kết hợp với hành vi giá có xu hướng để đưa ra một mức độ chính xác cao.

Hội tụ, giao dịch trong phạm vi hẹp.

Một giai đoạn hội tụ xảy ra khi cầu = cung .

Nó cũng được gọi là thị trường đi ngang.

Ưu điểm:

· Thị trường đi ngang chiếm 70% thời gian.

· Lệnh dừng lỗ nhỏ được đặt gần với giá vào thị trường.

Nhược điểm

· Biến động lớn có thể xảy ra trong những thời kỳ này.

· Đôi khi không xác định được phạm vi cao và thấp rõ ràng.

Các chiến lược phổ biến:

• Chỉ số vượt mua / vượt bán: Stochastics là những chỉ số hiệu quả nhất để theo dõi điều kiện vượt mua / vượt bán .

• Mua ở phía dưới của phạm vi / bán ở phía trên của phạm vi: Khi áp dụng kết hợp với hành vi giá, kỹ thuật này thường có một độ chính xác cao.

Các loại hệ thống giao dịch

Về cơ bản có hai loại hệ thống giao dịch ngoại hối, hệ thống theo quy tắc và hệ thống linh hoạt.

Các tín hiệu kinh doanh hệ thống theo quy tắc chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật được áp dụng một cách có hệ thống (chỉ báo kỹ thuật, mẫu biểu đồ, vv).

Mặt khác hệ thống linh hoạt sử dụng kinh nghiệm, trực giác, phán xét .

Loại hình nào có kết quả tốt? và quan trọng hơn là phù hợp hơn với phong cách kinh doanh của bạn.

Hệ Thống theo quy tắc

Ưu điểm

Hệ thống này có thể được tự động hóa và backtested hiệu quả.

Họ có những quy định rất cứng nhắc. Có hoặc không.

Trader chỉ việc làm theo tín hiệu, không bị tâm lý.

Nhược điểm

Backtest hệ thống giao dịch ngoại hối chính xác. Nhưng tạo ra kết quả không chính xác, bạn cần đánh dấu vào dữ liệu.

Thị trường ngoại hối luôn luôn thay đổi, luôn có một phần ngẫu nhiên . Các điều kiện thị trường có thể xem xét tương tự, nhưng hệ thống thì quá cứng nhắc.

Một hệ thống làm việc thành công trong quá khứ không có nghĩa là nó sẽ làm việc trong tương lai.

Hệ thống linh hoạt.

Ưu điểm

Hệ thống linh động có thể dễ dàng thích nghi với điều kiện thị trường mới.

Quyết định kinh doanh được dựa trên kinh nghiệm, các tín hiệu giao dịch có một xác suất cao.

Nhược điểm

Nó không được backtested tự động, luôn luôn có một quyết định được thực hiện dựa trên việc đánh giá phân tích.

Nó cần có thời gian để đúc kết kinh nghiệm cần thiết để giao dịch thành công và theo dõi các giao dịch một cách hợp lý. Trong giai đoạn đầu có thể gây nguy hiểm cho bạn.

Bây giờ, cách tiếp cận tốt nhất cho giao dịch ngoại hối?

Chúng tôi luôn khuyến khích giao dịch với một hệ thống theo quy tắc.

Khi bạn có được những kinh nghiệm, bạn sẽ nhận ra các tín hiệu cho kết quả tốt hơn, nhưng điều này đòi hỏi thời gian và kinh nghiệm.

Một điểm bạn nên quan tâm là thấy khó khăn để theo tín hiệu giao dịch của bạn, sau đó bạn sử dụng một hệ thống theo quy tắc thấy tốt hơn.

Bạn chỉ việc giao dịch theo hệ thống tín hiệu.

Nếu các rào cản tâm lý ảnh hưởng đến trader (sợ hãi, tham lam, giận dữ, vv) đặt bạn trong các tình huống không mong muốn.

Cũng sẽ tốt hơn khi giao dịch với hệ thống theo quy tắc, bởi vì bạn chỉ cần phải làm theo những gì hệ thống nói cho bạn, mua, bán hay close lệnh.

Không có quyết định khác được thực hiện.

Mặt khác, nếu bạn là một trader xử lý kỷ luật tốt và giàu kinh nghiệm, bạn sử dụng hệ thống linh hoạt sẽ tốt hơn, bởi vì hệ thống này thích ứng với các điều kiện thị trường và bạn có thể thay đổi điều kiện kinh doanh cho phù hợp với những thay đổi.

Các quyết định để thích nghi một khi bạn có đủ kinh nghiệm, tuy nhiên nó có thể gây nguy hiểm cho người mới bắt đầu.

Có phải một hệ thống tùy ý là không có quy tắc?

Điều này hoàn toàn không chính xác.

Kinh doanh hệ thống linh hoạt có nghĩa là tìm và thiết lập hệ thống của mình sau đó quyết định phải làm gì.

Nhưng tất cả vẫn cần các quy tắc nhất định phải tuân theo, chẳng hạn như khối lượng mở ở một vị trí, các điều kiện phải được đáp ứng trước khi giao dịch.

Cho dù bạn chọn tùy ý hoặc theo quy tắc có một số điểm quan trọng mà bạn nên xem xét:

Bạn cần phải chắc chắn rằng hệ thống bạn đang sử dụng hoàn toàn phù hợp với cá tính của bạn.

Bạn cũng cần xác định rõ quy tắc và quan trọng nhất là có kỷ luật để theo nó.

Hãy dành thời gian để xây dựng hệ thống hoàn hảo hơn. Nó đòi hỏi thời gian và không dễ dàng, nhưng nếu được thực hiện một cách chính xác, nó sẽ cung cấp cho bạn kết quả tốt hơn.

Lưu ý quan trọng nhất:

Điều quan trọng nhất đối với mỗi trader đó nguồn giá của sàn mà trader đang giao dịch sẽ quyết định hệ thống giao dịch của mình là khách quan hay đang bị nhiễu.

Tham khảo giá Vàng Tài Khoản theo bảng giá của Spot Gold Price được cập nhật hàng phút theo đúng giá của Netdania, Goldprice, Reuter, Bloogberg, Interbank ...